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Gestion des flux de trésorerie
AC805 / LI-DEV-257

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, le stagiaire aura appris les fonctions de gestion de trésorerie au quotidien et le suivi du court et moyen terme des liquidités.

PUBLIC

PRE–REQUIS

Equipes projet, consultants applicatifs Essentiel :
Connaissance métier de trésorierRecommandé :
Processus de gestion dans la comptabilité financière (MOE-040)
Expérience du paramétrage d’un système SAP

CONTENU

Gestion et position de trésorerie
Enregistrements individuels
Remise en banque de chèques
Extrait de compte bancaire manuel
Extrait de compte bancaire électronique
Equilibrage des comptes
Prévision de trésorerie
Etats de rapprochement, transfert de données, réorganisation

SESSIONS PROGRAMMEES

Accès au calendrier

VALIDATION

La validation des connaissances se fait par la réalisation des exercices pratiques tout au long de la formation.

PEDAGOGIE

Alternance exposés et travaux pratiques sur système SAP
Support de cours en langue anglaise

INTERVENANTS

Formateur spécialiste SAP

MODALITES PRATIQUES

Durée : 3 jours soit 21 heures avec 7 heures par jour
Prix stagiaire : 2326€ TTC
Horaires : 9h45-17h00 le 1er jour et 9h00-17h00 les jours suivants

 

Durée: